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金融旋风再添利好!这个细分领域将补涨!

2020-08-14
金融旋风再添利好!这个细分领域将补涨!

金融旋风再添利好!这个细分领域将补涨!

时 间:2020年08月14日 20:16

详细介绍

  昨天大盘又疯了,大盘冲上3400,券商板块又涨停潮,这种步步紧逼,简直跟做梦一样。踏空的韭菜,要疯的节奏了!

  A股从来都没慢牛,因为韭菜只争朝夕。他们的信仰是:只要干不死,就要往死里干!但一周暴涨400点,还是太凶残了,涨起来连自己都怕啊。

  朋友总结,疯了,跟女朋友疯了差不多,不要试图去跟她讲理,更不要想着分手,紧紧抱住她就行…就两个字,捂股!

  7月以来A股牛气冲天,行情助推下,新基金发行市场认购热情延续火热。今日,进入首发期鹏华匠心精选混合基金人气飙高,根据最新渠道消息,该基金下午2点募集超千亿,最终全天募集超1300亿,刷新今年初陈光明旗下睿远基金创造的一天1224亿元新基金认购纪录。

  这届股民很行,不只能炒股,还能搞基(金)。因为很多是新韭菜,基民甚至更疯狂,今天鹏华匠心精选全天卖了1300亿,刷新了历史认购纪录,让人目瞪口呆,这是想来抢钱吗?

  实际上,这个新基金只募资300亿,意味着要退回去1000亿,不是有钱就能买到的!不禁让人想起当年抢房,想不到也有这待遇,真是风水轮流转。

  截至目前,今年机构募资达到1.1万亿,全年超过2015年的1.5万亿顶峰,应该没有太大悬念。而外资上半年也杀入1500亿,这些都是净流入的资金!

  A股虽然市值70万亿,但70%的筹码都是国资,基本上都锁死了。这一万多亿的增量资金,加上散户跟风的资金,足以搞出一大波牛市。

  只要有赚钱的效应,大爷大妈都会入场,这是人性决定的!虽然大家嘴上说没钱,但民间埋藏了不少财富;等到疯牛的机会,自然就蜂拥进场了。市场不差钱,意味着很难跌下去,千金难买牛回头啊。

  7月9日出版的《经济参考报》将刊发文章《加速抱团多家中小银行酝酿合并重组》。文章中称,业内人士表示,合并重组实际上可视为从中小银行长远发展角度出发的一种前瞻性改革方式,将进一步释放银行的竞争优势,增强其抵御风险的能力。面对经济下行的压力,中小银行需要“抱团取暖”,未来合并重组案例可能还会增多。

  券商合并还没炒完,现在又要炒银行重组,难怪中小银行这么猛,原来早有预期的!先把估值炒高了,才会更加值钱!

  在疫情冲击下,很多中小银行日子不好过,本来利润就低,加上隐形的坏账,通过重组才能扛过去。毕竟,金融系统要让利1.5万亿支持实体经济。

  目前A股上市银行中,总市值小于500亿的共14家,这类偏题材性炒作的风格,紧抓龙头青农商行就好了。

  尊重主流资金对“核心资产”的宠爱。目前绝对便宜的资产几乎没有,资金近期一直在抢筹核心资产,科技、金融自不必说,光大证券、中国软件、紫光国微已经体现得很充分。好资产不会领域,这里提示一下传统基建里的核心资产目前其实是低估的,比如中国电建、中国建筑、中国铁建等,下半年基建只会加码不会停止,联系到目前全国的水灾,重建工作自然少不了这些核心基建。

  关注强势股的技术性反包。昨天的跳水今天修复较好,尤其中国软件是代表。在正常的资金流动下,强势股砸不坏就有反包预期,关注劲嘉股份、广百股份、王府井等,保持信念比较重要。

  昨天指数较前两天小幅缩量,后面这段时间,指数震荡上行的可能性更大。市场情绪仍然会继续亢奋,所以昨天白马大军在分化中,其实就很容易看出,市场的风格偏好。

  显然持续性非常强的方向,还是咱们从6月份就反复强调无数次的——消费型科技股。之前逻辑分析的很清楚,4月以来传统消费炒作时间日久,涨幅过大。而进入三季度,是典型的科技月,而今年核心的大主题就是刺激消费,那么科技型消费股就是贯穿整个三季度的主线。

  随着消费电子在6月份的启动,老参又继续深度挖掘逻辑,发现未来手机不再附赠耳机,并且无线耳机将是未来的行业趋势,耳机孔将在寸土寸金的手机上消失。并且,苹果产业链是这轮炒作的核心,所以立讯精密、歌尔股份在启动初期,就分享给了我们的核心用户。尤其是歌尔股份,在5月底的时候,就一早潜伏进去,目前涨幅已达50%!

  另外游戏板块方向,至少也是跟大家分享过三次。一方面,游戏行业中报业绩很有一个集中的释放,所以7月中报行情几乎必炒。另外,未来游戏股的估值方式会改变,会用消费股的估值,进行定位,所以会有价值重估的行情。相关逻辑前文都有阐述:

  每个月月底,参谋涨团队都会抢险挖掘,下个月主线行业及题材的硬核逻辑,如果再月底潜伏对了主线板块,那么下个月只要市场不出现全线大跌,基本就是躺赢。这种月度主题风格的战斗策略,可以适应大部分的市场环境,风雨无阻!

  随着行情回暖,场外配资公司及平台卷土重来;证监会今日发布消息,曝光了258家场外配资平台!据悉,证监会近期还将曝光100多家,证监局正在配合公安机关对非法场外配资的重点平台进行查处,依法追究刑事责任。

  点评:大盘一周飙涨400点,已经逼近3500城下,拉都拉不动。证监会坐不住了,高调接曝光258家非法配资平台,直接发在证监会官网;都不通过媒体传声了,可见降温的迫切心情!

  而且,近期还将曝光100多家非法配资,这么高调的敲打,绝对是未雨绸缪。毕竟有2015年杠杆牛的教训,此次监管提前出手,就是不想无法收拾了。

  这对长期健康发展,未尝不是一件好事。有人担心,清理场外配资是大利空。但现在是牛市初期而已,如果不到3500就崩盘,那就不叫牛市了!

  此外,这一轮牛市主要是基民推动的,并非2015年那种杠杆牛。现在A股杠杆率并不高,市场的增量资金,主要是机构的钱,外资的钱,不是配资的钱。

  所以不用太慌张,现在市场趋势形成了,大家都人心思涨,想停下来没那么容易。现在只是第一道监管金牌,当年连发十二道监管令牌,才打压下来的!

  真正的狠招是限制基金发行,这才叫釜底抽薪了!但监管层还在鼓励机构资金进场,足以说明对长牛慢牛的诚意。

  其实昨晚出去散步,看到证监会查配资,内心颇为不宁静,但抬起头,突然看到天空一道闪电....此乃天意啊,必须继续干了!

  策略机会:昨晚的消息面,如果你是乐观者,可以看到四个利好,只有一个利空。利好方面,陆股通优化措施或很快落地,外资A股交易便利性有望进一步提升;印花税立法;中小银行合并;券商披露6月业绩大增;利空自然是监管场外配资!不过,这个查配资的威力,应该比四大利好加起来都大,外围今晚也比较震荡,明天市场有一定的压力。整体来看,因为查配资的事儿,大A可能会有分歧,但不改上涨的趋势!我们唯一要做的,就是持股,等着新韭菜为你接盘。

  (有风险,投资需谨慎!文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例,并不构成投资意见,投资者据此操作,风险自负!)

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